2026年1月5日，市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲1.38%，深成指漲2.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.85%。
題材方面，保險、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務等板塊漲幅居前，旅游酒店、鐵路公路、電機等板塊跌幅居前。主力資金上，半導體、電子元件、電池等行業(yè)概念流入居前。
ETF方面，或受相關消息刺激，醫(yī)療器械、半導體、人工智能等相關ETF表現(xiàn)亮眼！
【機構：政策與產業(yè)進展雙輪驅動下，腦機接口有望邁入產業(yè)化快車道】
消息面上，馬斯克近日在社交媒體上表示，其腦機接口公司“神經連接”將于2026年開始對腦機接口設備進行“大規(guī)模生產”，并轉向“更加精簡和幾乎完全自動化的外科手術流程”。此外，國家藥監(jiān)局日前組織制訂《優(yōu)先審批高端醫(yī)療器械目錄（2025版）》，將醫(yī)用電子加速器、植入式腦機接口醫(yī)療器械、內窺鏡手術控制系統(tǒng)等納入其中。
申萬宏源證券表示，政策與產業(yè)進展雙輪驅動下，腦機接口有望邁入產業(yè)化快車道，相關技術在神經疾病治療、康復等醫(yī)療場景的應用前景廣闊。
相關ETF：醫(yī)療器械ETF(562600)、醫(yī)療器械ETF(159883)、醫(yī)療器械ETF基金(159797)、醫(yī)療器械指數(shù)ETF(159898)
【機構：半導體行業(yè)正處于啟動的新一輪上行初期，景氣抬升信號已經逐步顯現(xiàn)】
消息面上，2026年開年，美國政府正式批準臺積電2026年度向中國大陸南京工廠出口芯片制造設備，無需逐案審批，確保產能和交付穩(wěn)定。有報道稱英偉達、AMD計劃從2026年初開始“分階段大幅上調”各類GPU的價格。
開源證券表示，本輪半導體周期正在再次“共振向上”。半導體行業(yè)兼具成長性與周期性，平均4-5年形成一輪中周期。目前行業(yè)正處于啟動的新一輪上行初期，景氣抬升的信號已經逐步顯現(xiàn)。
相關ETF：中韓半導體ETF(513310)、半導體設備ETF(159516)、半導體設備ETF廣發(fā)(560780)、半導體設備ETF基金(159327)、半導體材料ETF(562590)
【機構：2026年或將迎來此輪AI第三次算力需求高增】
方正證券表示，科技產業(yè)的投資周期遵循“硬三年、軟三年、商業(yè)模式又三年”的范式。2022-2025年，大模型持續(xù)進步迭代，驅動算力側波瀾壯闊的行情，光模塊、PCB漲幅大幅領先。展望2026年，我們認為，AI應用有望迎來投資元年。
華泰證券指出，展望2026年，看好AI算力鏈，2026年或將迎來此輪AI第三次算力需求高增，看好海外與國內算力鏈投資機會。=國內三大運營商在各行各業(yè)AI轉型過程中發(fā)揮著重要作用，或許仍然是紅利資產的優(yōu)質選擇?！笆逦濉币?guī)劃擘畫了未來五年新興信息通信產業(yè)方向，以商業(yè)航天、低空經濟、量子科技為代表的方向有望迎來較好的投資機會。
相關ETF：科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760)、科創(chuàng)AIETF富國(589380)、科創(chuàng)人工智能ETF匯添富(589560)、科創(chuàng)人工智能ETF華寶(589520)、科創(chuàng)AIETF(588790)