兩次投票同一結(jié)局，萬科境內(nèi)債“22萬科MTN005”、“22萬科MTN004”展期方案先后被否，僅延長寬限期一項提議獲得通過。

日前，根據(jù)上清所公告，萬科境內(nèi)債“22萬科MTN005”持有人會議通過延長本期中期票據(jù)的寬限期的議案，而展期議案未達(dá)生效門檻。

根據(jù)12月26日晚萬科A(000002.SZ)的公告，“22萬科MTN005”是由萬科于2022年12月28日發(fā)行的中期票據(jù)，發(fā)行期限3年，本息于2025年12月28日到期，該筆債券余額37億元，票面利率3%。

在本次表決的六項議案中，有關(guān)“22萬科MTN005”的五項與展期相關(guān)議案均未達(dá)到生效門檻。最終，僅延長寬限期至30個交易日的議案獲得通過。

根據(jù)議案內(nèi)容，“22萬科MTN005”寬限期相關(guān)約定調(diào)整如下：本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日（即寬限期屆滿日為2026年2月10日）。如在30個交易日的寬限期內(nèi)對本期中期票據(jù)本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)本期中期票據(jù)相關(guān)違約責(zé)任。即30個交易日的寬限期截止前不視為發(fā)行人違約，寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，未償付本金寬限期內(nèi)按照本期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計息。

此前，萬科第二次提出的“22萬科MTN004”中票展期方案也被否。12月22日晚，萬科發(fā)布公告稱，2022年度第四期中期票據(jù)第二次持有人會議的表決結(jié)果出爐，會議核心的本息兌付展期方案仍未達(dá)生效門檻，寬限期延長至30個交易日的議案及豁免持有人會議相關(guān)時限要求的議案則獲通過。

根據(jù)議案三，計劃將本期債券本息兌付寬限期由原5個工作日延長至30個交易日，寬限期屆滿日定為2026年1月28日，該議案生效。投票結(jié)果顯示，同意該議案的比例為90.7%，反對議案的比例為8.3%。

“22萬科MTN004”為萬科于2022年12月16日發(fā)行的中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為3%，期限為3年，到期日為2025年12月15日。

據(jù)界面新聞根據(jù)WIND信息整理，目前萬科境內(nèi)債務(wù)存續(xù)債券余額合計約217.98億元，其中，12月尋求展期的“22萬科MTN005”和“22萬科MTN004”，合計需兌付金額達(dá)到58.71億元。

12月11日，萬科A公告，為滿足經(jīng)營需要，萬科企業(yè)股份有限公司之控股子公司前期已向銀行申請貸款，公司之控股子公司將繼續(xù)分別通過信用保證、股權(quán)質(zhì)押等方式為相關(guān)貸款提供擔(dān)保。截至2025年10月31日，公司及控股子公司擔(dān)保余額人民幣844.76億元，占公司2024年末經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為41.68%。公司無逾期擔(dān)保事項。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~將為844.76億元。